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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 680.00 | 4 752.00 | 1 928.00 | 6 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 683.00 | 40 584.00 | 2 099.00 | 42 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 104 363.00 | 45 336.00 | 59 027.00 | 104 363.00 |
BT Marchandises | 22 561.00 | | 22 561.00 | 22 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BZ Autres créances | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CF Disponibilités | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 658.00 | | 28 658.00 | 28 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 021.00 | 45 336.00 | 87 685.00 | 133 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 635.00 | -3 452.00 | | -2 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345.00 | 817.00 | | 345.00 |
DL TOTAL (I) | 5 710.00 | 5 365.00 | | 5 710.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 42 871.00 | 63 581.00 | | 42 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 665.00 | 4 125.00 | | 4 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499.00 | 1 065.00 | | 1 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 811.00 | 20 932.00 | | 26 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 127.00 | 8 082.00 | | 6 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 975.00 | 97 786.00 | | 81 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 685.00 | 103 151.00 | | 87 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 292 867.00 | |
FD Production vendue biens | | | 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 606.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 708.00 | 419.00 | | 2 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 407.00 | 199.00 | | 2 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301.00 | 220.00 | | 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 681.00 | 298 094.00 | | 297 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 336.00 | 297 277.00 | | 297 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345.00 | 817.00 | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 706.00 | 11 606.00 | 3 977.00 | 37 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 693.00 | 1 036.00 | 3 977.00 | 7 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 013.00 | 10 571.00 | | 30 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 536.00 | 28 581.00 | 18 955.00 | 47 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 975.00 | 63 019.00 | 18 955.00 | 81 975.00 |