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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 680.00 | 5 228.00 | 1 452.00 | 6 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 683.00 | 42 683.00 | | 42 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 363.00 | 47 911.00 | 56 452.00 | 104 363.00 |
BT Marchandises | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BZ Autres créances | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CF Disponibilités | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 735.00 | | 33 735.00 | 33 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 098.00 | 47 911.00 | 90 187.00 | 138 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 290.00 | -2 635.00 | | -2 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 470.00 | 345.00 | | 1 470.00 |
DL TOTAL (I) | 7 180.00 | 5 710.00 | | 7 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 455.00 | 47 536.00 | | 41 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677.00 | 1 499.00 | | 1 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 049.00 | 26 811.00 | | 33 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 825.00 | 6 127.00 | | 6 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 007.00 | 81 975.00 | | 83 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 187.00 | 87 685.00 | | 90 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 314 737.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 316 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 575.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 2 407.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | 301.00 | | -309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 000.00 | 297 681.00 | | 319 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 530.00 | 297 336.00 | | 317 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 470.00 | 345.00 | | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 336.00 | 2 575.00 | | 45 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 336.00 | 2 575.00 | | 45 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 455.00 | 16 689.00 | 24 766.00 | 41 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 007.00 | 58 241.00 | 24 766.00 | 83 007.00 |