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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 640.00 | 283 354.00 | 860 286.00 | 1 143 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 640.00 | 283 354.00 | 920 286.00 | 1 203 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 854.00 | | 73 854.00 | 73 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 709.00 | | 271 709.00 | 271 709.00 |
BZ Autres créances | 93 582.00 | | 93 582.00 | 93 582.00 |
CF Disponibilités | 324 238.00 | | 324 238.00 | 324 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 826.00 | | 765 826.00 | 765 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 466.00 | 283 354.00 | 1 686 112.00 | 1 969 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 973.00 | 121 006.00 | | 5 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 742.00 | -115 034.00 | | -483 742.00 |
DL TOTAL (I) | -455 769.00 | 27 973.00 | | -455 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 314.00 | 23 932.00 | | 65 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 921.00 | 711 123.00 | | 1 684 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 422.00 | 180 818.00 | | 202 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 164 224.00 | 163 511.00 | | 164 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 881.00 | 1 079 383.00 | | 2 141 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 112.00 | 1 107 356.00 | | 1 686 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 141 881.00 | 1 079 383.00 | | 2 141 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 629.00 | | 382 011.00 | 821 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 143 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 629.00 | | 382 011.00 | 761 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 521.00 | 96 833.00 | | 186 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 521.00 | 96 833.00 | | 186 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 921.00 | 1 684 921.00 | | 1 684 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 518.00 | 82 518.00 | | 82 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 224.00 | 164 224.00 | | 164 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 271 709.00 | 271 709.00 | | 271 709.00 |
VB T. V. A. | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
VI Groupe et associés | 65 314.00 | 65 314.00 | | 65 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 734.00 | 427 734.00 | | 427 734.00 |
VW T.V.A. | 79 797.00 | 79 797.00 | | 79 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 881.00 | 2 141 881.00 | | 2 141 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |