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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 966.00 | 357 959.00 | 629 007.00 | 986 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 966.00 | 357 959.00 | 689 007.00 | 1 046 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 854.00 | | 73 854.00 | 73 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 160.00 | | 328 161.00 | 328 160.00 |
BZ Autres créances | 98 080.00 | | 98 080.00 | 98 080.00 |
CF Disponibilités | 334 730.00 | | 334 730.00 | 334 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 295.00 | | 840 295.00 | 840 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 261.00 | 357 959.00 | 1 529 302.00 | 1 887 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -477 769.00 | 5 973.00 | | -477 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720 992.00 | -483 742.00 | | -720 992.00 |
DL TOTAL (I) | -1 176 761.00 | -455 769.00 | | -1 176 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 483.00 | 65 314.00 | | 66 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 789.00 | 1 684 921.00 | | 2 210 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 312.00 | 202 422.00 | | 216 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 800.00 | 25 000.00 | | 6 800.00 |
EA Autres dettes | 205 678.00 | 164 224.00 | | 205 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 063.00 | 2 141 881.00 | | 2 706 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 302.00 | 1 686 112.00 | | 1 529 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 706 063.00 | 2 141 881.00 | | 2 706 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 191 440.00 | | 3 191 440.00 | 3 191 440.00 |
FG Production vendue services | 37 378.00 | | 37 378.00 | 37 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 228 818.00 | | 3 228 818.00 | 3 228 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 229 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 887 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 940.00 | |
GE Autres charges | | | 502 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 791 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -562 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 456.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 501 844.00 | 316 769.00 | | 501 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536.00 | | | 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 746.00 | | | 158 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 310.00 | | | 159 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 408.00 | | | -157 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 351.00 | 2 740 861.00 | | 3 231 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 952 343.00 | 3 224 603.00 | | 3 952 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -720 992.00 | -483 742.00 | | -720 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 640.00 | | 31 255.00 | 1 203 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 929.00 | 1 046 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 929.00 | 986 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 640.00 | | 31 255.00 | 1 143 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 354.00 | 262 534.00 | 187 929.00 | 283 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 354.00 | 262 534.00 | 187 929.00 | 283 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 789.00 | 2 210 789.00 | | 2 210 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 239.00 | 46 239.00 | | 46 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 483.00 | 66 483.00 | | 66 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 328 160.00 | 328 160.00 | | 328 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 50 111.00 | 50 111.00 | | 50 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 710.00 | 491 710.00 | | 491 710.00 |
VW T.V.A. | 115 509.00 | 115 509.00 | | 115 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 063.00 | 2 706 063.00 | | 2 706 063.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 205 678.00 | 205 678.00 | | 205 678.00 |