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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 154 909 085.00 | | 154 909 085.00 | 154 909 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 910 310.00 | | 154 910 310.00 | 154 910 310.00 |
BZ Autres créances | 435 348.00 | | 435 348.00 | 435 348.00 |
CF Disponibilités | 90 186.00 | | 90 186.00 | 90 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 746.00 | | 528 746.00 | 528 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 439 056.00 | | 155 439 056.00 | 155 439 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 808 886.00 | 56 808 886.00 | | 67 808 886.00 |
DH Report à nouveau | -19 403 032.00 | -9 983 030.00 | | -19 403 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 820 433.00 | -9 420 002.00 | | -7 820 433.00 |
DL TOTAL (I) | 40 585 421.00 | 37 405 854.00 | | 40 585 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 676 992.00 | 106 440 459.00 | | 114 676 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 303.00 | 45 048.00 | | 35 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 712 295.00 | 106 490 434.00 | | 114 712 295.00 |
ED (V) | 141 340.00 | 212 905.00 | | 141 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 439 056.00 | 144 109 193.00 | | 155 439 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 874 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 729 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 820 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 073.00 | 12 216.00 | | 145 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 965 506.00 | 9 432 218.00 | | 7 965 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 820 433.00 | -9 420 002.00 | | -7 820 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 910 181.00 | | 11 000 129.00 | 143 910 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 910 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 910 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 910 181.00 | | 11 000 129.00 | 143 910 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 676 992.00 | 114 676 992.00 | | 114 676 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
VP Divers | 435 348.00 | 435 348.00 | | 435 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 785.00 | 438 560.00 | 1 225.00 | 439 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 712 295.00 | 114 712 295.00 | | 114 712 295.00 |