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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 164 909 085.00 | | 164 909 085.00 | 164 909 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 909 810.00 | | 164 909 810.00 | 164 909 810.00 |
BZ Autres créances | 636 317.00 | | 636 317.00 | 636 317.00 |
CF Disponibilités | 29 903.00 | | 29 903.00 | 29 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 897.00 | | 667 897.00 | 667 897.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 587 535.00 | | 165 587 535.00 | 165 587 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 808 886.00 | 67 808 886.00 | | 172 808 886.00 |
DH Report à nouveau | -27 223 465.00 | -19 403 032.00 | | -27 223 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 708 108.00 | -7 820 433.00 | | 3 708 108.00 |
DL TOTAL (I) | 149 293 529.00 | 40 585 421.00 | | 149 293 529.00 |
DP Provisions pour risques | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 254 196.00 | 114 676 992.00 | | 16 254 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 985.00 | 35 303.00 | | 29 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 284 181.00 | 114 712 295.00 | | 16 284 181.00 |
ED (V) | | 141 340.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 587 535.00 | 155 439 056.00 | | 165 587 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 873 000.00 | 35 303.00 | | 3 873 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 536 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 770 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 766 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 710 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 784.00 | | | -2 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 536 621.00 | 145 073.00 | | 9 536 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 828 513.00 | 7 965 506.00 | | 5 828 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 708 108.00 | -7 820 433.00 | | 3 708 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 910 310.00 | | 10 000 000.00 | 154 910 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 164 909 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 164 909 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 910 310.00 | | 10 000 000.00 | 154 910 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 254 196.00 | 3 843 015.00 | | 16 254 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 317.00 | 636 317.00 | | 636 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 720.00 | 637 995.00 | 725.00 | 638 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 284 181.00 | 3 873 000.00 | | 16 284 181.00 |