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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 810.00 | | 405 810.00 | 405 810.00 |
BZ Autres créances | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
CF Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 152.00 | | 423 152.00 | 423 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 075.00 | | | -26 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 294.00 | -26 075.00 | | -16 294.00 |
DL TOTAL (I) | -32 369.00 | -16 075.00 | | -32 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 976.00 | 360 090.00 | | 315 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
EA Autres dettes | 75 771.00 | 22 000.00 | | 75 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 521.00 | 422 090.00 | | 455 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 152.00 | 406 014.00 | | 423 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 521.00 | 422 090.00 | | 455 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 801.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 479.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 017.00 | 26 075.00 | | 36 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 294.00 | -26 075.00 | | -16 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 810.00 | | | 405 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 810.00 | | | 405 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 771.00 | 75 771.00 | | 75 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VC Groupe et associés | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 931.00 | 315 931.00 | | 315 931.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 521.00 | 455 521.00 | | 455 521.00 |