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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 810.00 | | 405 810.00 | 405 810.00 |
BZ Autres créances | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
CF Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 680.00 | | 420 680.00 | 420 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 369.00 | -26 075.00 | | -42 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 234.00 | -16 294.00 | | 87 234.00 |
DL TOTAL (I) | 54 864.00 | -32 369.00 | | 54 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 765.00 | 315 976.00 | | 271 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 971.00 | 40 000.00 | | 80 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 080.00 | 1 440.00 | | 13 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 334.00 | | |
EA Autres dettes | | 75 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 816.00 | 455 521.00 | | 365 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 680.00 | 423 152.00 | | 420 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 033.00 | 455 521.00 | | 142 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 45.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 704.00 | 5 078.00 | | -5 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 901.00 | 19 723.00 | | 101 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 668.00 | 36 017.00 | | 14 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 234.00 | -16 294.00 | | 87 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 810.00 | | | 405 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 810.00 | | | 405 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
VC Groupe et associés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 743.00 | 47 960.00 | 223 783.00 | 271 743.00 |
VI Groupe et associés | 80 971.00 | 80 971.00 | | 80 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 189.00 | | | 44 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 552.00 | 14 742.00 | 5 810.00 | 20 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 816.00 | 142 033.00 | 223 783.00 | 365 816.00 |