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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 699 019.00 | 68 120.00 | 630 899.00 | 699 019.00 |
AP Constructions | 19 000 000.00 | 486 714.00 | 18 513 286.00 | 19 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 689.00 | 1 488.00 | 36 201.00 | 37 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 736 708.00 | 556 322.00 | 19 180 386.00 | 19 736 708.00 |
BT Marchandises | 3 881 726.00 | | 3 881 726.00 | 3 881 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
BZ Autres créances | 411 233.00 | | 411 233.00 | 411 233.00 |
CF Disponibilités | 2 061 725.00 | | 2 061 725.00 | 2 061 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 399 259.00 | | 6 399 259.00 | 6 399 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 135 967.00 | 556 322.00 | 25 579 645.00 | 26 135 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
DL TOTAL (I) | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 202 864.00 | | | 24 202 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 795.00 | | | 309 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
EA Autres dettes | 1 038 651.00 | | | 1 038 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 572 969.00 | | | 25 572 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 579 645.00 | | | 25 579 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 969.00 | | | 1 422 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 362.00 | | 1 013 362.00 | 1 013 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 362.00 | | 1 013 362.00 | 1 013 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 881 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 881 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 995.00 | | | 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 836.00 | | | 1 021 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 201.00 | | | 1 016 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 736 708.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 699 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 736 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 699 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 037 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 037 689.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 556 322.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 68 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 488 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 681.00 | 303 681.00 | | 303 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038 651.00 | 1 038 651.00 | | 1 038 651.00 |
UX Autres créances clients | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
VB T. V. A. | 145 382.00 | 145 382.00 | | 145 382.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 864.00 | 52 864.00 | | 52 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 150 000.00 | | 3 150 000.00 | 24 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 453 681.00 | | | 24 453 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 846.00 | 265 846.00 | | 265 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 808.00 | 452 808.00 | | 452 808.00 |
VW T.V.A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 572 969.00 | 1 422 969.00 | 3 150 000.00 | 25 572 969.00 |