| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 079 877.00 | 476 962.00 | 602 915.00 | 1 079 877.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 1 053.00 | 2 427.00 | 3 480.00 |
AN Terrains | 2 343 500.00 | | 2 343 500.00 | 2 343 500.00 |
AP Constructions | 21 096 240.00 | 2 764 858.00 | 18 331 382.00 | 21 096 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 299.00 | 70 454.00 | 336 845.00 | 407 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 559 621.00 | | 559 621.00 | 559 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 752 563.00 | | 752 563.00 | 752 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 260 958.00 | 3 313 327.00 | 22 947 631.00 | 26 260 958.00 |
BT Marchandises | 3 881 726.00 | | 3 881 726.00 | 3 881 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 032.00 | | 239 032.00 | 239 032.00 |
BZ Autres créances | 2 270 051.00 | | 2 270 051.00 | 2 270 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 417 539.00 | | 7 417 539.00 | 7 417 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 678 497.00 | 3 313 327.00 | 30 365 170.00 | 33 678 497.00 |
CU Autres participations | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DH Report à nouveau | -1 204 010.00 | 5 635.00 | | -1 204 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 631 097.00 | -1 209 646.00 | | -1 631 097.00 |
DL TOTAL (I) | -2 834 068.00 | -1 202 970.00 | | -2 834 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 717 556.00 | 30 373 724.00 | | 31 717 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 168.00 | 1 271 456.00 | | 588 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 848.00 | 207 988.00 | | 187 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 951.00 | 33 332.00 | | 47 951.00 |
EA Autres dettes | 657 715.00 | 1 467 686.00 | | 657 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 199 238.00 | 33 354 186.00 | | 33 199 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 365 170.00 | 32 151 215.00 | | 30 365 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 999 238.00 | 3 454 186.00 | | 2 999 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 577 245.00 | | 1 577 245.00 | 1 577 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 245.00 | | 1 577 245.00 | 1 577 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 438 755.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -865 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 628 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 142.00 | | | -9 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 716.00 | | | -6 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 283.00 | 1 556 946.00 | | 1 631 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 380.00 | 2 766 591.00 | | 3 262 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 631 097.00 | -1 209 646.00 | | -1 631 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 801 757.00 | | 3 468 988.00 | 22 801 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 079 877.00 | | | 1 079 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 787.00 | 26 260 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 079 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 787.00 | 24 406 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 713 401.00 | | 2 703 047.00 | 21 713 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 999.00 | | 765 941.00 | 4 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 430.00 | 1 438 755.00 | 858.00 | 1 875 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260 984.00 | 215 978.00 | | 260 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | 696.00 | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 089.00 | 1 222 081.00 | 858.00 | 1 614 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 479.00 | 314 479.00 | | 314 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 848.00 | 187 848.00 | | 187 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 715.00 | 657 715.00 | | 657 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 752 563.00 | | 752 563.00 | 752 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UX Autres créances clients | 239 032.00 | 239 032.00 | | 239 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 41 615.00 | 41 615.00 | | 41 615.00 |
VC Groupe et associés | 1 869 016.00 | 1 869 016.00 | | 1 869 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 517 556.00 | 1 517 556.00 | | 1 517 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 200 000.00 | | 30 200 000.00 | 30 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 273 689.00 | 273 689.00 | | 273 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 622.00 | 352 622.00 | | 352 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 299.00 | 2 529 358.00 | 752 941.00 | 3 282 299.00 |
VW T.V.A. | 34 817.00 | 34 817.00 | | 34 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 199 238.00 | 2 999 238.00 | 30 200 000.00 | 33 199 238.00 |