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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 937.00 | 6 588.00 | 26 349.00 | 32 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 107.00 | 153 732.00 | 280 374.00 | 434 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 407.00 | 161 683.00 | 1 356 723.00 | 1 518 407.00 |
BT Marchandises | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BZ Autres créances | 225 711.00 | | 225 711.00 | 225 711.00 |
CF Disponibilités | 46 948.00 | | 46 948.00 | 46 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 782.00 | | 277 782.00 | 277 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 190.00 | 161 683.00 | 1 634 506.00 | 1 796 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 416 000.00 | | | 1 416 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 270.00 | | | 42 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 270.00 | | | 1 458 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 843.00 | | | 112 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 041.00 | | | 33 041.00 |
EA Autres dettes | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 235.00 | | | 176 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 506.00 | | | 1 634 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 222.00 | | 77 222.00 | 77 222.00 |
FD Production vendue biens | 540 834.00 | | 540 834.00 | 540 834.00 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 556.00 | | 625 556.00 | 625 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 362.00 | |
GE Autres charges | | | 102 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 638.00 | | | 660 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 367.00 | | | 618 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 270.00 | | | 42 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 518 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 518 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 051 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 051 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 045.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 161 684.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 363.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 160 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VC Groupe et associés | 186 515.00 | 186 515.00 | | 186 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 551.00 | 14 813.00 | 77 738.00 | 92 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 293.00 | 7 421.00 | 12 872.00 | 20 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 578.00 | 230 578.00 | | 230 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 236.00 | 85 626.00 | 90 610.00 | 176 236.00 |