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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 937.00 | 13 176.00 | 19 761.00 | 32 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 666.00 | 197 172.00 | 241 493.00 | 438 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 966.00 | 211 711.00 | 1 311 254.00 | 1 522 966.00 |
BT Marchandises | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BZ Autres créances | 177 821.00 | | 177 821.00 | 177 821.00 |
CF Disponibilités | 69 838.00 | | 69 838.00 | 69 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 281.00 | | 253 281.00 | 253 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 248.00 | 211 711.00 | 1 564 536.00 | 1 776 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 416 000.00 | 1 416 000.00 | | 1 416 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
DH Report à nouveau | 157.00 | | | 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 297.00 | 42 270.00 | | 8 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 568.00 | 1 458 270.00 | | 1 426 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 137.00 | 112 843.00 | | 92 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 757.00 | 27 744.00 | | 12 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 188.00 | 33 041.00 | | 29 188.00 |
EA Autres dettes | 3 884.00 | 2 605.00 | | 3 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 967.00 | 176 235.00 | | 137 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 536.00 | 1 634 506.00 | | 1 564 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
FD Production vendue biens | 516 464.00 | | 516 464.00 | 516 464.00 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 764.00 | | 600 764.00 | 600 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 028.00 | |
GE Autres charges | | | 104 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 047.00 | 24 755.00 | | 3 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 047.00 | 24 755.00 | | 3 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381.00 | 592.00 | | 1 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 381.00 | 592.00 | | 1 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 665.00 | 24 163.00 | | 1 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | 5 937.00 | | 1 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 597.00 | 660 638.00 | | 611 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 299.00 | 618 367.00 | | 603 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 297.00 | 42 270.00 | | 8 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 408.00 | | 4 559.00 | 1 518 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 522 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 051 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051 363.00 | | | 1 051 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 045.00 | | 4 559.00 | 467 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 684.00 | 50 028.00 | | 161 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 321.00 | 50 028.00 | | 160 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VC Groupe et associés | 146 970.00 | 146 970.00 | | 146 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 265.00 | 16 760.00 | 62 505.00 | 79 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 872.00 | 7 646.00 | 5 226.00 | 12 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 139.00 | 183 139.00 | | 183 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 967.00 | 70 236.00 | 67 731.00 | 137 967.00 |