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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 363.00 | 217.00 | 580.00 |
AH Fonds commercial | 2 189 011.00 | | 2 189 011.00 | 2 189 011.00 |
AP Constructions | 14 569.00 | 9 265.00 | 5 304.00 | 14 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 000.00 | 15 042.00 | 8 958.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 752.00 | 93 956.00 | 74 796.00 | 168 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 394.00 | 118 625.00 | 2 292 769.00 | 2 411 394.00 |
BT Marchandises | 212 585.00 | | 212 585.00 | 212 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 151.00 | | 75 151.00 | 75 151.00 |
BZ Autres créances | 84 883.00 | | 84 883.00 | 84 883.00 |
CF Disponibilités | 432 784.00 | | 432 784.00 | 432 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 023.00 | | 807 023.00 | 807 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 417.00 | 118 625.00 | 3 099 792.00 | 3 218 417.00 |
CU Autres participations | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 642 047.00 | | | 1 642 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 237.00 | | | 37 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 284.00 | | | 1 679 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 182.00 | | | 652 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 911.00 | | | 143 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 843.00 | | | 468 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 994.00 | | | 144 994.00 |
EA Autres dettes | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 508.00 | | | 1 420 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 792.00 | | | 3 099 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 618.00 | | | 886 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 960.00 | 178 850.00 | 40 585.00 | 2 191 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 411 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 189 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 189 011.00 | | 580.00 | 2 189 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 949.00 | 164 367.00 | 40 005.00 | 2 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 14 483.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 914.00 | 15 711.00 | | 102 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | 36.00 | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 588.00 | 15 675.00 | | 102 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 843.00 | 468 843.00 | | 468 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 709.00 | 48 709.00 | | 48 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 896.00 | 52 896.00 | | 52 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
UX Autres créances clients | 75 151.00 | 75 151.00 | | 75 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 287.00 | 35 287.00 | | 35 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 895.00 | 83 005.00 | 276 179.00 | 616 895.00 |
VI Groupe et associés | 143 743.00 | 143 743.00 | | 143 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 667 251.00 | | | 667 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 733.00 | | | 50 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 731.00 | 73 731.00 | | 73 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 017.00 | 161 654.00 | 12 363.00 | 174 017.00 |
VW T.V.A. | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 508.00 | 886 618.00 | 276 179.00 | 1 420 508.00 |