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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 556.00 | 24.00 | 580.00 |
AH Fonds commercial | 2 189 011.00 | | 2 189 011.00 | 2 189 011.00 |
AP Constructions | 14 569.00 | 14 121.00 | 447.00 | 14 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 000.00 | 23 042.00 | 958.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 518.00 | 126 573.00 | 70 945.00 | 197 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 735.00 | 164 292.00 | 2 277 442.00 | 2 441 735.00 |
BT Marchandises | 321 990.00 | | 321 990.00 | 321 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 974.00 | | 139 974.00 | 139 974.00 |
BZ Autres créances | 871 986.00 | | 871 986.00 | 871 986.00 |
CF Disponibilités | 1 166 186.00 | | 1 166 186.00 | 1 166 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 598.00 | | 2 502 598.00 | 2 502 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 332.00 | 164 292.00 | 4 780 040.00 | 4 944 332.00 |
CU Autres participations | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 642 047.00 | | | 1 642 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 205.00 | | | 164 205.00 |
DH Report à nouveau | 270 851.00 | | | 270 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 394.00 | | | 1 111 394.00 |
DL TOTAL (I) | 3 188 496.00 | | | 3 188 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 705.00 | | | 522 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 863.00 | | | 51 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 394.00 | | | 562 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 606.00 | | | 451 606.00 |
EA Autres dettes | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 544.00 | | | 1 591 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 780 040.00 | | | 4 780 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 562.00 | | | 1 118 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 070.00 | | 7 665.00 | 2 434 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 441 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 189 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 189 591.00 | | | 2 189 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 422.00 | | 7 665.00 | 228 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 930.00 | 35 363.00 | | 128 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | 73.00 | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 446.00 | 35 290.00 | | 128 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 394.00 | 562 394.00 | | 562 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 421.00 | 64 421.00 | | 64 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 073.00 | 52 073.00 | | 52 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234 885.00 | 234 885.00 | | 234 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
UX Autres créances clients | 139 974.00 | 139 974.00 | | 139 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VB T. V. A. | 101 128.00 | 101 128.00 | | 101 128.00 |
VC Groupe et associés | 470 605.00 | 470 605.00 | | 470 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 705.00 | 49 723.00 | 204 449.00 | 522 705.00 |
VI Groupe et associés | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 324.00 | | | 48 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 497.00 | 298 497.00 | | 298 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 344.00 | 1 014 421.00 | 12 923.00 | 1 027 344.00 |
VW T.V.A. | 68 051.00 | 68 051.00 | | 68 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 544.00 | 1 118 562.00 | 204 449.00 | 1 591 544.00 |