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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 491.00 | 57 491.00 | | 57 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 144.00 | 10 237.00 | 12 907.00 | 23 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 914.00 | 40 672.00 | 51 242.00 | 91 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 529.00 | 108 401.00 | 94 129.00 | 202 529.00 |
BT Marchandises | 2 281 501.00 | | 2 281 501.00 | 2 281 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BZ Autres créances | 47 787.00 | | 47 787.00 | 47 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 226 414.00 | | 226 414.00 | 226 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037 505.00 | | 1 037 505.00 | 1 037 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 598 293.00 | | 3 598 293.00 | 3 598 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 823.00 | 108 401.00 | 3 692 422.00 | 3 800 823.00 |
CU Autres participations | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 498 972.00 | | | 498 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 820.00 | | | 173 820.00 |
DL TOTAL (I) | 716 792.00 | | | 716 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 052 725.00 | | | 2 052 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 222.00 | | | 489 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 831.00 | | | 327 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 975 630.00 | | | 2 975 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 422.00 | | | 3 692 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 975 630.00 | | | 2 975 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 222.00 | 489 222.00 | | 489 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 081.00 | 324 081.00 | | 324 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | | | 8.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 628.00 | 1 081 628.00 | | 1 081 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 156.00 | 919 156.00 | | 919 156.00 |