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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 491.00 | 57 491.00 | | 57 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 144.00 | 12 387.00 | 10 757.00 | 23 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 914.00 | 48 962.00 | 42 952.00 | 91 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 529.00 | 118 840.00 | 83 689.00 | 202 529.00 |
BT Marchandises | 2 685 250.00 | | 2 685 250.00 | 2 685 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 765.00 | | 48 765.00 | 48 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 351 344.00 | | 351 344.00 | 351 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775 581.00 | | 1 775 581.00 | 1 775 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 868 940.00 | | 4 868 940.00 | 4 868 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 071 470.00 | 118 840.00 | 4 952 629.00 | 5 071 470.00 |
CU Autres participations | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 672 792.00 | 498 971.00 | | 672 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 082.00 | 173 820.00 | | 247 082.00 |
DL TOTAL (I) | 963 874.00 | 716 792.00 | | 963 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 81 500.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 353.00 | 24 353.00 | | 26 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 484 246.00 | 2 052 724.00 | | 2 484 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 788.00 | 489 221.00 | | 1 034 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 366.00 | 324 080.00 | | 413 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 988 754.00 | 2 971 880.00 | | 3 988 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 952 629.00 | 3 688 672.00 | | 4 952 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 108 401.00 | 10 440.00 | | 108 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 401.00 | 10 440.00 | | 108 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 401.00 | 10 440.00 | | 108 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 788.00 | 1 034 788.00 | | 1 034 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 367.00 | 413 367.00 | | 413 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824 346.00 | 1 824 346.00 | | 1 824 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 346.00 | 1 824 346.00 | | 1 824 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 508.00 | 1 504 508.00 | | 1 504 508.00 |