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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 612.00 | 70 968.00 | 4 644.00 | 75 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 417.00 | 9 807.00 | 1 611.00 | 11 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 626.00 | 81 372.00 | 6 254.00 | 87 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 946.00 | | 161 946.00 | 161 946.00 |
BZ Autres créances | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
CF Disponibilités | 27 842.00 | | 27 842.00 | 27 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 454.00 | | 207 454.00 | 207 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 080.00 | 81 372.00 | 213 708.00 | 295 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 70 912.00 | | | 70 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
DL TOTAL (I) | 87 940.00 | | | 87 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 260.00 | | | 81 260.00 |
EA Autres dettes | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 768.00 | | | 125 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 708.00 | | | 213 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 768.00 | | | 125 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 241.00 | | 461 241.00 | 461 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 241.00 | | 461 241.00 | 461 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 708.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 308.00 | | | -2 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 911.00 | | | 464 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 646.00 | | | 458 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 330.00 | | | 89 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 704.00 | 87 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 704.00 | 87 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 733.00 | | | 88 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 368.00 | 5 708.00 | 1 704.00 | 77 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 771.00 | 5 708.00 | 1 704.00 | 76 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
UX Autres créances clients | 161 946.00 | 161 946.00 | | 161 946.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 612.00 | 179 612.00 | | 179 612.00 |
VW T.V.A. | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 768.00 | 125 768.00 | | 125 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
ST Autres comptes | 40 327.00 | | | 40 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
YT Sous‐traitance | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 847.00 | | | 32 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 898.00 | | | 91 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |