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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 112.00 | 85 441.00 | 25 671.00 | 111 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 126.00 | 97 455.00 | 25 671.00 | 123 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 720.00 | | 405 720.00 | 405 720.00 |
BZ Autres créances | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CF Disponibilités | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 957.00 | | 420 957.00 | 420 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 084.00 | 97 455.00 | 446 628.00 | 544 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 92 161.00 | | | 92 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 217.00 | | | 66 217.00 |
DL TOTAL (I) | 169 140.00 | | | 169 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 495.00 | | | 68 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 056.00 | | | 198 056.00 |
EA Autres dettes | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 488.00 | | | 277 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 628.00 | | | 446 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 488.00 | | | 277 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 692.00 | | 533 692.00 | 533 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 692.00 | | 533 692.00 | 533 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 232.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344 654.00 | | | 344 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 354.00 | | | 878 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 138.00 | | | 812 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 217.00 | | | 66 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 126.00 | | | 123 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 529.00 | | | 122 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 223.00 | 9 232.00 | | 88 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 626.00 | 9 232.00 | | 87 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 495.00 | 68 495.00 | | 68 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 770.00 | 90 770.00 | | 90 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 791.00 | 71 791.00 | | 71 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
UX Autres créances clients | 405 720.00 | 405 720.00 | | 405 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 815.00 | 407 815.00 | | 407 815.00 |
VW T.V.A. | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 488.00 | 277 488.00 | | 277 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 516.00 | | | 67 516.00 |
ST Autres comptes | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 927.00 | | | 72 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 379.00 | | | 115 379.00 |