| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 702 181.00 | | 702 181.00 | 702 181.00 |
BF Prêts | 1 801 491.00 | | 1 801 491.00 | 1 801 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 672.00 | | 2 503 672.00 | 2 503 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 871.00 | | 1 395 871.00 | 1 395 871.00 |
BZ Autres créances | 299 483.00 | | 299 483.00 | 299 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 371 124.00 | | 1 371 124.00 | 1 371 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 566 478.00 | | 4 566 478.00 | 4 566 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 070 150.00 | | 7 070 150.00 | 7 070 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 185 789.00 | | | 1 185 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 073 841.00 | | | -8 073 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 428 731.00 | | | -1 428 731.00 |
DL TOTAL (I) | -9 302 572.00 | | | -9 302 572.00 |
DP Provisions pour risques | 2 345 893.00 | | | 2 345 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 345 893.00 | | | 2 345 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 277 013.00 | | | 11 277 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 004.00 | | | 671 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
EA Autres dettes | 978 201.00 | | | 978 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 084 321.00 | | | 1 084 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 026 830.00 | | | 14 026 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 070 150.00 | | | 7 070 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 527 197.00 | | | 8 527 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 452 376.00 | | 4 452 376.00 | 4 452 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 452 376.00 | | 4 452 376.00 | 4 452 376.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 452 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 748 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 453 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 347 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -895 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 428 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 570 756.00 | | | 4 570 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 999 488.00 | | | 5 999 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 428 731.00 | | | -1 428 731.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 492 021.00 | | | 4 492 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 631 152.00 | | | 3 631 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 127 480.00 | | 1 801 491.00 | 1 127 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 127 480.00 | | 2 503 672.00 | 1 127 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 181.00 | | | 702 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 928 971.00 | | | 2 928 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 891 925.00 | 453 968.00 | | 1 891 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 891 925.00 | 453 968.00 | | 1 891 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 277 013.00 | | 11 277 013.00 | 11 277 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 004.00 | 671 004.00 | | 671 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978 201.00 | 978 201.00 | | 978 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 084 321.00 | 1 084 321.00 | | 1 084 321.00 |
UP Prêts | 1 801 491.00 | 1 185 789.00 | 615 701.00 | 1 801 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 871.00 | 1 395 871.00 | | 1 395 871.00 |
VB T. V. A. | 280 352.00 | 280 352.00 | | 280 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 496 844.00 | 2 881 143.00 | 615 701.00 | 3 496 844.00 |
VW T.V.A. | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 026 830.00 | 2 749 817.00 | 11 277 013.00 | 14 026 830.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 058.00 | | | 145 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 251 794.00 | | | 251 794.00 |
ST Autres comptes | 4 496 385.00 | | | 4 496 385.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 24 853 639.00 | | | 24 853 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 177.00 | | | 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 235.00 | | | 145 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 608 042.00 | | | 608 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 670 315.00 | | | 670 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 748 179.00 | | | 4 748 179.00 |