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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 096.00 | | 180 096.00 | 180 096.00 |
AN Terrains | 7 057 998.00 | | 7 057 998.00 | 7 057 998.00 |
AP Constructions | 4 112 859.00 | 161 886.00 | 3 950 993.00 | 4 112 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 350 954.00 | 161 868.00 | 11 189 088.00 | 11 350 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 914.00 | 995 888.00 | 533 025.00 | 1 528 914.00 |
BZ Autres créances | 509 845.00 | | 509 845.00 | 509 845.00 |
CF Disponibilités | 668 402.00 | | 668 402.00 | 668 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 162.00 | 995 888.00 | 1 711 273.00 | 2 707 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 228 810.00 | 1 157 755.00 | 13 071 055.00 | 14 228 810.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 170 894.00 | | 170 694.00 | 170 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 751 038.00 | -11 620 397.00 | | -11 751 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -961 712.00 | -130 640.00 | | -961 712.00 |
DL TOTAL (I) | -12 512 751.00 | -11 551 038.00 | | -12 512 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 368 833.00 | 10 717 165.00 | | 10 368 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 718.00 | 783 105.00 | | 416 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 006.00 | 71 917.00 | | 211 006.00 |
EA Autres dettes | 14 587 248.00 | 12 429 037.00 | | 14 587 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 583 806.00 | 24 001 225.00 | | 25 583 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 071 055.00 | 12 450 186.00 | | 13 071 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 919 797.00 | 13 939 602.00 | | 15 919 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 579 601.00 | | 1 579 601.00 | 1 579 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 601.00 | | 1 579 601.00 | 1 579 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 534 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -961 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 197 231.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 600 004.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 986 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 986 732.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 613 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 815.00 | 9 283 220.00 | | 1 741 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 527.00 | 9 413 860.00 | | 2 703 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -961 712.00 | -130 640.00 | | -961 712.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 692 527.00 | 1 341 497.00 | | 692 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 350 954.00 | | | 11 350 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 350 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 170 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 096.00 | | | 180 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 170 857.00 | | | 11 170 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 847.00 | 134 018.00 | | 27 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 847.00 | 134 018.00 | | 27 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 623 643.00 | 534 458.00 | 162 213.00 | 623 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623 643.00 | 534 455.00 | 162 213.00 | 623 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 643.00 | 534 458.00 | 162 213.00 | 623 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 534 453.00 | 162 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 718.00 | 416 718.00 | | 416 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935 584.00 | 935 584.00 | | 935 584.00 |
UX Autres créances clients | 322 486.00 | 322 486.00 | | 322 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 206 427.00 | 1 206 427.00 | | 1 206 427.00 |
VB T. V. A. | 509 845.00 | 509 845.00 | | 509 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 368 833.00 | 704 824.00 | 3 711 808.00 | 10 368 833.00 |
VI Groupe et associés | 13 651 664.00 | 13 651 664.00 | | 13 651 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 331.00 | | | 346 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 084.00 | 144 084.00 | | 144 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 759.00 | 2 038 759.00 | | 2 038 759.00 |
VW T.V.A. | 66 921.00 | 66 921.00 | | 66 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 583 806.00 | 15 919 797.00 | 3 711 806.00 | 25 583 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146 679.00 | 130 757.00 | | 146 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 662.00 | 303 659.00 | | 114 662.00 |
ST Autres comptes | 725 776.00 | 1 534 288.00 | | 725 776.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 6 300 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -63 301.00 | 2 599.00 | | -63 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 376.00 | 133 358.00 | | 83 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 242.00 | 344 481.00 | | 165 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 516.00 | 424 180.00 | | 25 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 840 438.00 | 1 837 947.00 | | 840 438.00 |