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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 40 223.00 | 815.00 | 39 407.00 | 40 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 695.00 | 151 320.00 | 19 376.00 | 170 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 311.00 | 152 670.00 | 77 641.00 | 230 311.00 |
BT Marchandises | 64 000.00 | 30 746.00 | 33 254.00 | 64 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 438.00 | 14 553.00 | 50 885.00 | 65 438.00 |
BZ Autres créances | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
CF Disponibilités | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 149.00 | 45 299.00 | 102 850.00 | 148 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 460.00 | 197 969.00 | 180 491.00 | 378 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 113 261.00 | 113 261.00 | | 113 261.00 |
DH Report à nouveau | -211 629.00 | -117 700.00 | | -211 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 965.00 | -93 929.00 | | 43 965.00 |
DL TOTAL (I) | -37 633.00 | -81 598.00 | | -37 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 470.00 | 54 941.00 | | 41 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 160.00 | 127 647.00 | | 137 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 067.00 | 10 815.00 | | 18 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 536.00 | 8 512.00 | | 20 536.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | 667.00 | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 124.00 | 202 582.00 | | 218 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 491.00 | 120 984.00 | | 180 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 113.00 | | | 206 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 088.00 | | 40 223.00 | 190 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 230.00 | | 40 223.00 | 171 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 052.00 | 6 619.00 | 152 670.00 | 146 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 052.00 | 6 619.00 | 152 670.00 | 146 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 050.00 | 138 050.00 | | 138 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
UX Autres créances clients | 65 438.00 | 65 438.00 | | 65 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 334.00 | 21 323.00 | 12 011.00 | 33 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
VP Divers | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 103.00 | 79 539.00 | 564.00 | 80 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 124.00 | 206 113.00 | 12 011.00 | 218 124.00 |