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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535.00 | 509.00 | 26.00 | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 695.00 | 145 543.00 | 25 152.00 | 170 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 088.00 | 146 052.00 | 44 037.00 | 190 088.00 |
BT Marchandises | 64 430.00 | 30 746.00 | 33 684.00 | 64 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 165.00 | 14 553.00 | 36 612.00 | 51 165.00 |
BZ Autres créances | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CF Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 246.00 | 45 299.00 | 76 947.00 | 122 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 334.00 | 191 351.00 | 120 984.00 | 312 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 113 261.00 | 113 261.00 | | 113 261.00 |
DH Report à nouveau | -117 700.00 | -117 700.00 | | -117 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 929.00 | -93 929.00 | | -93 929.00 |
DL TOTAL (I) | -81 598.00 | -81 598.00 | | -81 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 941.00 | 54 941.00 | | 54 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 647.00 | 127 647.00 | | 127 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 582.00 | 202 582.00 | | 202 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 984.00 | 120 984.00 | | 120 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 438.00 | | 650.00 | 189 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 580.00 | | 650.00 | 170 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 117.00 | 5 935.00 | | 140 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 117.00 | 5 935.00 | | 140 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 314.00 | 128 314.00 | | 128 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
UX Autres créances clients | 51 165.00 | 51 165.00 | | 51 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 941.00 | 21 622.00 | 33 319.00 | 54 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -54 919.00 | | | -54 919.00 |
VP Divers | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 104.00 | 57 540.00 | 564.00 | 58 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 582.00 | 169 263.00 | 33 319.00 | 202 582.00 |