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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 468 665.00 | 95 495.00 | 373 170.00 | 468 665.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 625.00 | 164 819.00 | 56 807.00 | 221 625.00 |
040 Immobilisations financières | 76 576.00 | | 76 576.00 | 76 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 777 288.00 | 270 735.00 | 506 553.00 | 777 288.00 |
060 Stock marchandises | 428 687.00 | | 428 687.00 | 428 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230 674.00 | | 230 674.00 | 230 674.00 |
072 Créances – Autres | 258 672.00 | | 258 672.00 | 258 672.00 |
084 Disponibilités | 152 367.00 | | 152 367.00 | 152 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 089 568.00 | | 1 089 568.00 | 1 089 568.00 |
110 Total général Actif | 1 866 856.00 | 270 735.00 | 1 596 121.00 | 1 866 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 385.00 | |
132 Autres réserves | | | 645 716.00 | |
134 Report à nouveau | | | -113 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 702 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 140.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 478 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 893 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 596 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 806.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 157 547.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 774 482.00 | | | 774 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |