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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 468 665.00 | 130 220.00 | 338 445.00 | 468 665.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 851.00 | 212 050.00 | 12 801.00 | 224 851.00 |
040 Immobilisations financières | 71 924.00 | | 71 924.00 | 71 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 775 861.00 | 352 691.00 | 423 170.00 | 775 861.00 |
060 Stock marchandises | 384 203.00 | | 384 203.00 | 384 203.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234 773.00 | | 234 773.00 | 234 773.00 |
072 Créances – Autres | 270 160.00 | | 270 160.00 | 270 160.00 |
084 Disponibilités | 291 519.00 | | 291 519.00 | 291 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 204 276.00 | | 1 204 278.00 | 1 204 276.00 |
110 Total général Actif | 1 980 139.00 | 352 691.00 | 1 627 447.00 | 1 980 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 385.00 | |
132 Autres réserves | | | 645 716.00 | |
134 Report à nouveau | | | -113 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 746 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 499 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -31 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 880 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 627 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 549.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 93 797.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 157 547.00 | |