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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 858.00 | 2 496.00 | 3 362.00 | 5 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 708.00 | 11 272.00 | 6 435.00 | 17 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 885.00 | 117 171.00 | 115 714.00 | 232 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 153.00 | | 51 153.00 | 51 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 993.00 | 130 939.00 | 179 054.00 | 309 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 460.00 | 36 369.00 | 206 091.00 | 242 460.00 |
BZ Autres créances | 57 063.00 | | 57 063.00 | 57 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CF Disponibilités | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 126.00 | 36 369.00 | 264 757.00 | 301 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 119.00 | 167 308.00 | 443 811.00 | 611 119.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 646.00 | 47 376.00 | | 61 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795.00 | 14 270.00 | | 795.00 |
DL TOTAL (I) | 150 441.00 | 149 646.00 | | 150 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 702.00 | 128 543.00 | | 63 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 344.00 | 37 412.00 | | 37 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 076.00 | 56 413.00 | | 94 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 145.00 | 73 290.00 | | 96 145.00 |
EA Autres dettes | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 370.00 | 295 659.00 | | 293 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 811.00 | 445 305.00 | | 443 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 298.00 | | 660 298.00 | 660 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 298.00 | | 660 298.00 | 660 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 611.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 611.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -611.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 044.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 407.00 | 716 596.00 | | 671 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 612.00 | 702 325.00 | | 670 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795.00 | 14 270.00 | | 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 241.00 | 8 542.00 | | 10 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 042.00 | 34 897.00 | | 96 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | 1 683.00 | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 229.00 | 33 214.00 | | 95 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 369.00 | | | 36 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 076.00 | 94 076.00 | | 94 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 145.00 | 96 145.00 | | 96 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 153.00 | | 51 153.00 | 51 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 702.00 | 63 702.00 | | 63 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 342.00 | 300 342.00 | | 300 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 494.00 | 300 342.00 | 51 153.00 | 351 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 370.00 | 293 370.00 | | 293 370.00 |