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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 708.00 | 13 665.00 | 4 043.00 | 17 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 684.00 | 178 765.00 | 84 920.00 | 263 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 822.00 | | 32 822.00 | 32 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 654.00 | 197 479.00 | 124 175.00 | 321 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 871.00 | 9 722.00 | 183 149.00 | 192 871.00 |
BZ Autres créances | 83 168.00 | | 83 168.00 | 83 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CF Disponibilités | 55 081.00 | | 55 081.00 | 55 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 323.00 | 9 722.00 | 328 601.00 | 338 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 977.00 | 207 201.00 | 452 776.00 | 659 977.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 882.00 | 62 441.00 | | 84 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 702.00 | 22 441.00 | | 20 702.00 |
DL TOTAL (I) | 193 584.00 | 172 883.00 | | 193 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 963.00 | 50 983.00 | | 168 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | | | 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 104.00 | 64 418.00 | | 41 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 860.00 | 70 672.00 | | 41 860.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 192.00 | 186 073.00 | | 259 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 776.00 | 358 956.00 | | 452 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 356.00 | 34 932.00 | 808.00 | 163 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | 1 679.00 | 808.00 | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 176.00 | 33 253.00 | | 159 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 369.00 | 9 722.00 | 36 369.00 | 36 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 369.00 | 9 722.00 | 36 369.00 | 36 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 369.00 | 9 722.00 | 36 369.00 | 36 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 104.00 | 41 104.00 | | 41 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 860.00 | 41 622.00 | | 41 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 822.00 | | 32 822.00 | 32 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 963.00 | 43 963.00 | 125 000.00 | 168 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 216.00 | 279 216.00 | | 279 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 038.00 | 279 216.00 | 32 822.00 | 312 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 669.00 | 128 431.00 | 125 000.00 | 253 669.00 |