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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 270 673.00 | 128 424.00 | 142 249.00 | 270 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 005.00 | 129 756.00 | 143 249.00 | 273 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 961.00 | | 90 961.00 | 90 961.00 |
072 Créances – Autres | 36 864.00 | | 36 864.00 | 36 864.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 210 562.00 | | 210 562.00 | 210 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 277.00 | | 379 277.00 | 379 277.00 |
110 Total général Actif | 652 281.00 | 129 756.00 | 522 525.00 | 652 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 095.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 186 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 161.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 416 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 943.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 325.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 992.00 | | | 208 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 943.00 | | | 113 943.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 930.00 | | | 49 930.00 |