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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 470.00 | 1 794.00 | 2 676.00 | 4 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 296 010.00 | 199 408.00 | 96 602.00 | 296 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 480.00 | 201 202.00 | 100 278.00 | 301 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 108.00 | | 24 108.00 | 24 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 875.00 | | 80 875.00 | 80 875.00 |
072 Créances – Autres | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 184 927.00 | | 184 927.00 | 184 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 864.00 | | 347 864.00 | 347 864.00 |
110 Total général Actif | 649 344.00 | 201 202.00 | 448 142.00 | 649 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -88 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 566.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 74 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 452 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 087.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 592.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 953.00 | | | 278 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 560.00 | | | 9 560.00 |