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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CF Disponibilités | 1 091 160.00 | | 1 091 160.00 | 1 091 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 023.00 | | 1 104 023.00 | 1 104 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 023.00 | | 1 104 023.00 | 1 104 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 698 593.00 | 526 898.00 | | 698 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 929.00 | 271 694.00 | | 284 929.00 |
DL TOTAL (I) | 994 522.00 | 809 593.00 | | 994 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 029.00 | 64 347.00 | | 107 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 501.00 | 65 331.00 | | 109 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 023.00 | 874 924.00 | | 1 104 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 501.00 | 65 331.00 | | 109 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 176.00 | | 390 176.00 | 390 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 176.00 | | 390 176.00 | 390 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 637.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 118.00 | 16 084.00 | | 18 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 541.00 | 91 392.00 | | 80 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 298.00 | 402 388.00 | | 408 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 369.00 | 130 693.00 | | 123 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 929.00 | 271 694.00 | | 284 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 029.00 | 65 029.00 | | 65 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682.00 | | | 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VW T.V.A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 501.00 | 109 501.00 | | 109 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 118.00 | 16 084.00 | | 18 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 613.00 | 963.00 | | 1 613.00 |
ST Autres comptes | 3 571.00 | 2 744.00 | | 3 571.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 519.00 | 1 504.00 | | 1 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 637.00 | 17 588.00 | | 19 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 083.00 | 24 452.00 | | 25 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 970.00 | 3 842.00 | | 3 970.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 184.00 | 21 707.00 | | 23 184.00 |