| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 93 915.00 | | 93 915.00 | 93 915.00 |
CF Disponibilités | 1 017 437.00 | | 1 017 437.00 | 1 017 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 250.00 | | 1 113 250.00 | 1 113 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 250.00 | | 1 113 250.00 | 1 113 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 983 522.00 | 698 593.00 | | 983 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 440.00 | 284 929.00 | | 9 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 962.00 | 994 522.00 | | 1 003 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 475.00 | 107 029.00 | | 107 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814.00 | 984.00 | | 1 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 289.00 | 109 501.00 | | 109 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 250.00 | 1 104 023.00 | | 1 113 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 289.00 | 109 501.00 | | 109 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 475.00 | | 65 475.00 | 65 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 475.00 | | 65 475.00 | 65 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 979.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 118.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 80 541.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 475.00 | 408 298.00 | | 65 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 035.00 | 123 369.00 | | 56 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 440.00 | 284 929.00 | | 9 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 475.00 | 65 475.00 | | 65 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VB T. V. A. | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 891.00 | | | 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445.00 | | | 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 541.00 | 80 541.00 | | 80 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 814.00 | 95 814.00 | | 95 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 289.00 | 109 289.00 | | 109 289.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 439.00 | 18 118.00 | | 19 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 029.00 | 1 613.00 | | 13 029.00 |
ST Autres comptes | 4 023.00 | 3 571.00 | | 4 023.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 540.00 | 1 519.00 | | 1 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 979.00 | 19 637.00 | | 20 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 601.00 | 25 083.00 | | 3 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 441.00 | 3 970.00 | | 6 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 052.00 | 23 184.00 | | 35 052.00 |