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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 263 161.00 | | 263 161.00 | 263 161.00 |
BZ Autres créances | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 402 608.00 | 66 084.00 | 1 336 524.00 | 1 402 608.00 |
CF Disponibilités | 248 633.00 | | 248 633.00 | 248 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 497.00 | 66 084.00 | 1 613 413.00 | 1 679 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 658.00 | 66 084.00 | 1 876 574.00 | 1 942 658.00 |
CU Autres participations | 263 161.00 | | 263 161.00 | 263 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 609 260.00 | 1 449 303.00 | | 1 609 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 714.00 | 159 956.00 | | 97 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 973.00 | 1 620 260.00 | | 1 717 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 540.00 | 155 540.00 | | 155 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 720.00 | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 27 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 600.00 | 186 719.00 | | 158 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 574.00 | 1 806 979.00 | | 1 876 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 600.00 | 186 719.00 | | 158 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 396.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 084.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 578.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 171.00 | 202 866.00 | | 200 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 457.00 | 42 910.00 | | 102 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 714.00 | 159 956.00 | | 97 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 161.00 | | 26 000.00 | 237 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 161.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 161.00 | | 26 000.00 | 237 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 395.00 | 66 084.00 | 4 395.00 | 4 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 395.00 | 66 084.00 | 4 395.00 | 4 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 395.00 | 66 084.00 | 4 395.00 | 4 395.00 |
UG ‐ Financières | | 66 084.00 | 4 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VI Groupe et associés | 155 540.00 | 155 540.00 | | 155 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 600.00 | 158 600.00 | | 158 600.00 |