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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 263 161.00 | | 263 161.00 | 263 161.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 260 514.00 | 41 978.00 | 2 218 536.00 | 2 260 514.00 |
CF Disponibilités | 61 014.00 | | 61 014.00 | 61 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 528.00 | 41 978.00 | 2 279 550.00 | 2 321 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 689.00 | 41 978.00 | 2 542 711.00 | 2 584 689.00 |
CU Autres participations | 263 161.00 | | 263 161.00 | 263 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 127 006.00 | 2 004 377.00 | | 2 127 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 628.00 | 122 629.00 | | 220 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 635.00 | 2 138 006.00 | | 2 358 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 540.00 | 155 540.00 | | 155 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 3 720.00 | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 076.00 | 159 260.00 | | 184 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 711.00 | 2 297 267.00 | | 2 542 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 076.00 | 159 260.00 | | 184 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 010.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 978.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 877.00 | 278 807.00 | | 318 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 249.00 | 156 178.00 | | 98 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 628.00 | 122 629.00 | | 220 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 161.00 | | | 263 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 161.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 161.00 | | | 263 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 010.00 | 41 978.00 | 45 010.00 | 45 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 010.00 | 41 978.00 | 45 010.00 | 45 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 010.00 | 41 978.00 | 45 010.00 | 45 010.00 |
UG ‐ Financières | | 41 978.00 | 45 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
VI Groupe et associés | 155 540.00 | 155 540.00 | | 155 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 076.00 | 184 076.00 | | 184 076.00 |