| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 136.00 | 349.00 | 9 787.00 | 10 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 136.00 | 349.00 | 9 787.00 | 10 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 500.00 | | 739 500.00 | 739 500.00 |
BZ Autres créances | 170 721.00 | | 170 721.00 | 170 721.00 |
CF Disponibilités | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 746.00 | | 932 746.00 | 932 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 883.00 | 349.00 | 942 533.00 | 942 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 301 253.00 | | | 301 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 829.00 | | | -151 829.00 |
DL TOTAL (I) | 158 223.00 | | | 158 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 929.00 | | | 599 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 067.00 | | | 147 067.00 |
EA Autres dettes | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 310.00 | | | 784 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 533.00 | | | 942 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 310.00 | | | 784 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 341.00 | | 1 050 341.00 | 1 050 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 341.00 | | 1 050 341.00 | 1 050 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 294.00 | | | 48 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 206.00 | | | -1 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 639.00 | | | 1 098 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 469.00 | | | 1 250 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 829.00 | | | -151 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 136.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 349.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 349.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 929.00 | 599 929.00 | | 599 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
UX Autres créances clients | 739 500.00 | 739 500.00 | | 739 500.00 |
VB T. V. A. | 79 396.00 | 79 396.00 | | 79 396.00 |
VC Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 692.00 | 58 692.00 | | 58 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 425.00 | 916 425.00 | | 916 425.00 |
VW T.V.A. | 94 268.00 | 94 268.00 | | 94 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 310.00 | 784 310.00 | | 784 310.00 |