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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 412.00 | 4 232.00 | 13 180.00 | 17 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 412.00 | 4 232.00 | 13 180.00 | 17 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 423.00 | | 1 086 423.00 | 1 086 423.00 |
BZ Autres créances | 189 797.00 | | 189 797.00 | 189 797.00 |
CF Disponibilités | 51 975.00 | | 51 975.00 | 51 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 240.00 | | 1 332 240.00 | 1 332 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 653.00 | 4 232.00 | 1 345 420.00 | 1 349 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 301 253.00 | | | 301 253.00 |
DH Report à nouveau | -151 829.00 | | | -151 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
DL TOTAL (I) | 181 802.00 | | | 181 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 760.00 | | | 948 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 542.00 | | | 214 542.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 618.00 | | | 1 163 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 420.00 | | | 1 345 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 618.00 | | | 1 163 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 514 680.00 | | 2 514 680.00 | 2 514 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 680.00 | | 2 514 680.00 | 2 514 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 882.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 353.00 | | | 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 639.00 | | | 2 522 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 060.00 | | | 2 499 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 836.00 | | | 42 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 136.00 | | 7 276.00 | 10 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 136.00 | | 7 276.00 | 10 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349.00 | 3 882.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349.00 | 3 882.00 | | 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 760.00 | 948 760.00 | | 948 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 742.00 | 33 742.00 | | 33 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 423.00 | 1 086 423.00 | | 1 086 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 138 673.00 | 138 673.00 | | 138 673.00 |
VC Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 798.00 | 48 798.00 | | 48 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 264.00 | 1 280 264.00 | | 1 280 264.00 |
VW T.V.A. | 150 482.00 | 150 482.00 | | 150 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 618.00 | 1 163 618.00 | | 1 163 618.00 |