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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 880.00 | | 34 880.00 | 34 880.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 551.00 | 1 551.00 | 5 000.00 | 6 551.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 006.00 | 6 700.00 | 8 306.00 | 15 006.00 |
040 Immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 757.00 | 8 251.00 | 49 506.00 | 57 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
060 Stock marchandises | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
072 Créances – Autres | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
084 Disponibilités | 44 204.00 | | 44 204.00 | 44 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 678.00 | | 51 678.00 | 51 678.00 |
110 Total général Actif | 109 435.00 | 8 251.00 | 101 184.00 | 109 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 775.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
214 Production vendue de biens – France | 147 506.00 | | | 147 506.00 |
230 Autres produits | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 609.00 | | | 186 609.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 246.00 | | | -7 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 643.00 | | | 59 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 081.00 | | | -1 081.00 |
242 Autres charges externes. | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 302.00 | | | 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 904.00 | | | 53 904.00 |
252 Charges sociales | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
262 Autres charges | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 832.00 | | | 179 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 395.00 | | | 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 681.00 | | | 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 182.00 | | | 57 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |