| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 880.00 | | 34 880.00 | 34 880.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 712.00 | 13 300.00 | 3 412.00 | 16 712.00 |
040 Immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 912.00 | 13 300.00 | 44 612.00 | 57 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
060 Stock marchandises | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
072 Créances – Autres | 24 716.00 | | 24 716.00 | 24 716.00 |
084 Disponibilités | 63 190.00 | | 63 190.00 | 63 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 819.00 | | 92 819.00 | 92 819.00 |
110 Total général Actif | 150 731.00 | 13 300.00 | 137 431.00 | 150 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 556.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
214 Production vendue de biens – France | 107 508.00 | | | 107 508.00 |
230 Autres produits | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 117.00 | | | 165 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 690.00 | | | 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 812.00 | | | 43 812.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -92.00 | | | -92.00 |
242 Autres charges externes. | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 489.00 | | | 37 489.00 |
252 Charges sociales | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
262 Autres charges | 242.00 | | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 100.00 | | | 133 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 017.00 | | | 32 017.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 95.00 | | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 556.00 | | | 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 356.00 | | | 57 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 556.00 | | | 556.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 716.00 | | | 7 716.00 |