| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 413.00 | 11 746.00 | 7 667.00 | 19 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 413.00 | 11 746.00 | 7 667.00 | 19 413.00 |
BT Marchandises | 43 074.00 | | 43 074.00 | 43 074.00 |
BZ Autres créances | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
CF Disponibilités | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 550.00 | | 81 550.00 | 81 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 963.00 | 11 746.00 | 89 217.00 | 100 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 238.00 | 12 098.00 | | -10 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 813.00 | -22 336.00 | | 4 813.00 |
DL TOTAL (I) | -4 425.00 | -9 238.00 | | -4 425.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 263.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 237.00 | 109 794.00 | | 75 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 553.00 | 3 292.00 | | 10 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 642.00 | 113 087.00 | | 93 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 217.00 | 103 849.00 | | 89 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 148 450.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 149 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 424.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 550.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 550.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -550.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 353.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 835.00 | 816 104.00 | | 1 149 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 023.00 | 838 440.00 | | 1 145 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 813.00 | -22 336.00 | | 4 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 080.00 | | 3 332.00 | 16 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 080.00 | | 3 332.00 | 16 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 321.00 | 5 424.00 | | 6 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 321.00 | 5 424.00 | | 6 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 237.00 | 75 237.00 | | 75 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 642.00 | 93 642.00 | | 93 642.00 |
UX Autres créances clients | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VC Groupe et associés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VI Groupe et associés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VW T.V.A. | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 087.00 | 113 087.00 | | 113 087.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 7.00 | |