| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 290.00 | 1 326.00 | 5 964.00 | 7 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 940.00 | 20 099.00 | 7 841.00 | 27 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 230.00 | 21 426.00 | 13 804.00 | 35 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BT Marchandises | 106 030.00 | | 106 030.00 | 106 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
BZ Autres créances | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CF Disponibilités | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 461.00 | | 135 461.00 | 135 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 691.00 | 21 426.00 | 149 266.00 | 170 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | | -5 525.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 484.00 | 15 026.00 | | 4 484.00 |
DL TOTAL (I) | 24 084.00 | 10 600.00 | | 24 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396.00 | 904.00 | | 1 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 746.00 | 105 792.00 | | 63 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 525.00 | 19 730.00 | | 21 525.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 182.00 | 126 426.00 | | 125 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 266.00 | 137 027.00 | | 149 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 671.00 | | | 99 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 540.00 | | 961 540.00 | 961 540.00 |
FG Production vendue services | 47 492.00 | | 47 492.00 | 47 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 032.00 | | 1 009 032.00 | 1 009 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 941.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 295.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 296.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 140.00 | -296.00 | | 5 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 822.00 | | | 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 298.00 | 1 724 677.00 | | 1 033 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 814.00 | 1 709 651.00 | | 1 028 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 484.00 | 15 026.00 | | 4 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 485.00 | 4 941.00 | | 16 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 485.00 | 4 941.00 | | 16 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 38 108.00 | 12 597.00 | 25 511.00 | 38 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 746.00 | 63 746.00 | | 63 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 182.00 | 99 671.00 | 25 511.00 | 125 182.00 |