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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 892.00 | 314.00 | 578.00 | 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 291.00 | 15 490.00 | 14 801.00 | 30 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 248.00 | 43 604.00 | 53 645.00 | 97 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 280.00 | 59 408.00 | 84 873.00 | 144 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 075.00 | 12 962.00 | 195 113.00 | 208 075.00 |
BZ Autres créances | 113 572.00 | | 113 572.00 | 113 572.00 |
CF Disponibilités | 116 970.00 | | 116 970.00 | 116 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 772.00 | 12 962.00 | 434 810.00 | 447 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 052.00 | 72 370.00 | 519 683.00 | 592 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DH Report à nouveau | 166.00 | | | 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
DL TOTAL (I) | 171 763.00 | | | 171 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 170.00 | | | 35 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 089.00 | | | 168 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 355.00 | | | 137 355.00 |
EA Autres dettes | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 920.00 | | | 347 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 683.00 | | | 519 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 246.00 | | | 323 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 145.00 | | 81 587.00 | 72 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 451.00 | 144 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 451.00 | 127 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | 682.00 | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 634.00 | | 73 356.00 | 63 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 301.00 | | 7 549.00 | 8 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 577.00 | 17 381.00 | 5 550.00 | 47 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | 174.00 | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 436.00 | 17 208.00 | 5 550.00 | 47 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 089.00 | 168 089.00 | | 168 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 685.00 | 72 685.00 | | 72 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 578.00 | 35 578.00 | | 35 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
UX Autres créances clients | 194 326.00 | 194 326.00 | | 194 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VB T. V. A. | 36 753.00 | 36 753.00 | | 36 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 170.00 | 10 496.00 | 18 692.00 | 35 170.00 |
VI Groupe et associés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 044.00 | 42 044.00 | | 42 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 277.00 | 325 427.00 | 15 850.00 | 341 277.00 |
VW T.V.A. | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 920.00 | 323 246.00 | 18 692.00 | 347 920.00 |