| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 892.00 | 598.00 | 294.00 | 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 012.00 | 23 058.00 | 8 954.00 | 32 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 355.00 | 27 617.00 | 43 739.00 | 71 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 109.00 | 51 273.00 | 68 836.00 | 120 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 144.00 | 12 962.00 | 327 182.00 | 340 144.00 |
BZ Autres créances | 95 873.00 | | 95 873.00 | 95 873.00 |
CF Disponibilités | 84 074.00 | | 84 074.00 | 84 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 492.00 | 12 962.00 | 507 530.00 | 520 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 600.00 | 64 235.00 | 576 366.00 | 640 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 663.00 | | | 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 137.00 | | | 40 137.00 |
DL TOTAL (I) | 211 900.00 | | | 211 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 783.00 | | | 215 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 627.00 | | | 115 627.00 |
EA Autres dettes | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 465.00 | | | 364 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 366.00 | | | 576 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 162.00 | | | 343 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 280.00 | | 6 075.00 | 144 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 247.00 | 120 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 247.00 | 103 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892.00 | | | 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 539.00 | | 6 075.00 | 127 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 408.00 | 21 724.00 | 29 859.00 | 59 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | 284.00 | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 093.00 | 21 440.00 | 29 859.00 | 59 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 783.00 | 215 783.00 | | 215 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 248.00 | 41 248.00 | | 41 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
UX Autres créances clients | 326 396.00 | 326 396.00 | | 326 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VB T. V. A. | 50 388.00 | 50 388.00 | | 50 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 535.00 | 2 231.00 | 18 816.00 | 23 535.00 |
VI Groupe et associés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 867.00 | 436 018.00 | 15 850.00 | 451 867.00 |
VW T.V.A. | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 465.00 | 343 162.00 | 18 816.00 | 364 465.00 |