| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 415.00 | 28 683.00 | 78 732.00 | 107 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 417.00 | 28 683.00 | 78 735.00 | 107 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 939.00 | | 592 939.00 | 592 939.00 |
BZ Autres créances | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CF Disponibilités | 421 423.00 | | 421 423.00 | 421 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 005.00 | | 1 018 005.00 | 1 018 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 422.00 | 28 683.00 | 1 096 740.00 | 1 125 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 63 643.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 045.00 | 67 527.00 | | 474 045.00 |
DL TOTAL (I) | 476 259.00 | 133 170.00 | | 476 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 382.00 | 56 393.00 | | 45 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 635.00 | 16 461.00 | | 2 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 079.00 | 106 584.00 | | 101 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 384.00 | 131 436.00 | | 471 384.00 |
EA Autres dettes | | 9 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 620 481.00 | 320 759.00 | | 620 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 740.00 | 453 929.00 | | 1 096 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 930.00 | | | 586 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 050.00 | | 15 368.00 | 92 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 050.00 | | 15 365.00 | 92 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 409.00 | 20 273.00 | | 8 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 409.00 | 20 273.00 | | 8 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 079.00 | 101 079.00 | | 101 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 609.00 | 73 609.00 | | 73 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 141.00 | 106 141.00 | | 106 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 718.00 | 136 719.00 | | 136 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UX Autres créances clients | 592 939.00 | 592 939.00 | | 592 939.00 |
VB T. V. A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 382.00 | 11 832.00 | 33 550.00 | 45 382.00 |
VI Groupe et associés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 584.00 | 596 582.00 | 2.00 | 596 584.00 |
VW T.V.A. | 143 262.00 | 143 262.00 | | 143 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 481.00 | 586 930.00 | 33 550.00 | 620 481.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
ST Autres comptes | 90 829.00 | | | 90 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
YT Sous‐traitance | 451 267.00 | | | 451 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 031.00 | | | 352 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 311.00 | | | 68 311.00 |
ZE Dividendes | 76 956.00 | | | 76 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 735.00 | | | 563 735.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |