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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 472.00 | 101 390.00 | 41 082.00 | 142 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 172.00 | 101 390.00 | 46 782.00 | 148 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 510.00 | | 859 510.00 | 859 510.00 |
BZ Autres créances | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
CF Disponibilités | 678 073.00 | | 678 073.00 | 678 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 174.00 | | 1 556 174.00 | 1 556 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 346.00 | 101 390.00 | 1 602 955.00 | 1 704 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 441.00 | | | 873 441.00 |
DL TOTAL (I) | 878 670.00 | | | 878 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 844.00 | | | 136 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 979.00 | | | 559 979.00 |
EA Autres dettes | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 285.00 | | | 724 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 955.00 | | | 1 602 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 285.00 | | | 724 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 971.00 | | 25 204.00 | 122 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 148 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 968.00 | | 19 504.00 | 122 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 5 700.00 | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 512.00 | 23 878.00 | | 77 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 512.00 | 23 878.00 | | 77 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 844.00 | 136 844.00 | | 136 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 630.00 | 155 630.00 | | 155 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 056.00 | 101 056.00 | | 101 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 559.00 | 58 559.00 | | 58 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 859 510.00 | 859 510.00 | | 859 510.00 |
VB T. V. A. | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 801.00 | 878 101.00 | 5 700.00 | 883 801.00 |
VW T.V.A. | 234 496.00 | 234 496.00 | | 234 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 285.00 | 724 285.00 | | 724 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
ST Autres comptes | 35 666.00 | | | 35 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
YT Sous‐traitance | 951 963.00 | | | 951 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 780 768.00 | | | 780 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 737.00 | | | 61 737.00 |
ZE Dividendes | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 042 813.00 | | | 1 042 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |