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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 282.00 | 100 000.00 | 103 282.00 | 203 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
BZ Autres créances | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CF Disponibilités | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 755.00 | 100 000.00 | 115 755.00 | 215 755.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 817.00 | | | 48 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 996.00 | 49 317.00 | | -93 996.00 |
DL TOTAL (I) | -39 679.00 | 54 317.00 | | -39 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 758.00 | | | 119 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 010.00 | 1 492.00 | | 29 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143.00 | 468.00 | | 2 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 521.00 | 25 969.00 | | 4 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 434.00 | 27 929.00 | | 155 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 755.00 | 82 247.00 | | 115 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 701.00 | | | 101 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | | | 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 13 301.00 | | 1 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 249.00 | 65 706.00 | | 12 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 246.00 | 16 388.00 | | 106 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 996.00 | 49 317.00 | | -93 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
UX Autres créances clients | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 232.00 | 17 530.00 | 72 189.00 | 119 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 476.00 | | | 126 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
VP Divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 220.00 | 8 944.00 | 3 276.00 | 12 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 434.00 | 53 733.00 | 72 189.00 | 155 434.00 |