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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 275.00 | 99 903.00 | 103 372.00 | 203 275.00 |
BZ Autres créances | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CF Disponibilités | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 180.00 | 99 903.00 | 105 276.00 | 205 180.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | 99 903.00 | 100 096.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 817.00 | 48 817.00 | | 48 817.00 |
DH Report à nouveau | -121 329.00 | -101 041.00 | | -121 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 339.00 | -20 288.00 | | 69 339.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327.00 | -67 012.00 | | 2 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 603.00 | 93 434.00 | | 75 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 489.00 | 29 006.00 | | 26 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855.00 | 804.00 | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 948.00 | 123 245.00 | | 102 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 276.00 | 56 233.00 | | 105 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 985.00 | 47 414.00 | | 44 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 425.00 | 60 480.00 | | 75 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 085.00 | 80 768.00 | | 6 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 339.00 | -20 288.00 | | 69 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 276.00 | | | 203 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 276.00 | | | 203 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 603.00 | 17 640.00 | 57 964.00 | 75 603.00 |
VI Groupe et associés | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 623.00 | 1 347.00 | 3 276.00 | 4 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 949.00 | 44 985.00 | 57 964.00 | 102 949.00 |