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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 203.00 | 8 552.00 | 64 651.00 | 73 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 203.00 | 8 552.00 | 67 651.00 | 76 203.00 |
BT Marchandises | 66 824.00 | | 66 824.00 | 66 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
BZ Autres créances | 50 862.00 | | 50 862.00 | 50 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 817.00 | | 134 817.00 | 134 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 019.00 | 8 552.00 | 202 467.00 | 211 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 504.00 | | | -116 504.00 |
DL TOTAL (I) | -16 504.00 | | | -16 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 248.00 | | | 85 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 145.00 | | | 57 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 678.00 | | | 48 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 972.00 | | | 218 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 467.00 | | | 202 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 575.00 | | | 157 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 931.00 | | 105 931.00 | 105 931.00 |
FG Production vendue services | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 055.00 | | 106 055.00 | 106 055.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 552.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | | | -199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 055.00 | | | 106 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 560.00 | | | 222 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 504.00 | | | -116 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 76 203.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 552.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 678.00 | 48 678.00 | | 48 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VB T. V. A. | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 708.00 | 16 311.00 | 61 397.00 | 77 708.00 |
VI Groupe et associés | 57 145.00 | 57 145.00 | | 57 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VP Divers | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 413.00 | 38 413.00 | | 38 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 832.00 | 68 832.00 | | 68 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 972.00 | 157 575.00 | 61 397.00 | 218 972.00 |