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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 864.00 | 3 543.00 | 17 321.00 | 20 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 252.00 | 24 920.00 | 115 331.00 | 140 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 115.00 | 28 463.00 | 165 652.00 | 194 115.00 |
BT Marchandises | 42 719.00 | | 42 719.00 | 42 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BZ Autres créances | 39 707.00 | | 39 707.00 | 39 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 973.00 | | 94 973.00 | 94 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 088.00 | 28 463.00 | 260 625.00 | 289 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 678.00 | 100 000.00 | | 287 678.00 |
DH Report à nouveau | -116 504.00 | | | -116 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 790.00 | -116 504.00 | | -166 790.00 |
DL TOTAL (I) | 4 384.00 | -16 504.00 | | 4 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 397.00 | 85 248.00 | | 61 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 068.00 | 57 145.00 | | 58 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 654.00 | 48 678.00 | | 79 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 122.00 | 27 060.00 | | 37 122.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 842.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 242.00 | 218 972.00 | | 256 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 625.00 | 202 467.00 | | 260 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 356.00 | 157 575.00 | | 213 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 540.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 560.00 | | 78 560.00 | 78 560.00 |
FG Production vendue services | 51 657.00 | | 51 657.00 | 51 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 217.00 | | 130 217.00 | 130 217.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 911.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 218.00 | 199.00 | | 7 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 218.00 | 199.00 | | 7 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 218.00 | -199.00 | | -7 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 217.00 | 106 055.00 | | 130 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 007.00 | 222 560.00 | | 297 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 790.00 | -116 504.00 | | -166 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 236.00 | 2 824.00 | | 1 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 203.00 | | 119 682.00 | 76 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 769.00 | 194 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 769.00 | 161 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 203.00 | | 89 682.00 | 73 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 30 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 552.00 | 19 911.00 | | 8 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 552.00 | 19 911.00 | | 8 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 654.00 | 79 654.00 | | 79 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VB T. V. A. | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 397.00 | 18 511.00 | 42 886.00 | 61 397.00 |
VI Groupe et associés | 58 068.00 | 58 068.00 | | 58 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VP Divers | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 185.00 | 82 185.00 | | 82 185.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 242.00 | 213 356.00 | 42 886.00 | 256 242.00 |