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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 442 665.00 | | 3 442 665.00 | 3 442 665.00 |
CF Disponibilités | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 126.00 | | 3 444 126.00 | 3 444 126.00 |
CU Autres participations | 3 442 665.00 | | 3 442 665.00 | 3 442 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 068.00 | | | 365 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 697.00 | | | -64 697.00 |
DK Provisions réglementées | 202.00 | | | 202.00 |
DL TOTAL (I) | 300 573.00 | | | 300 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 109 930.00 | | | 3 109 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 143 552.00 | | | 3 143 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 126.00 | | | 3 444 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 981.00 | | | 506 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 697.00 | | | 64 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 697.00 | | | -64 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 3 442 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 442 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 442 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 442 666.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 203.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 203.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 109 931.00 | 473 359.00 | 1 757 714.00 | 3 109 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 076 000.00 | | | 3 076 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 143 553.00 | 506 981.00 | 1 757 714.00 | 3 143 553.00 |