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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 604 583.00 | | 1 604 583.00 | 1 604 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 047 249.00 | | 5 047 249.00 | 5 047 249.00 |
BZ Autres créances | 359 190.00 | | 359 190.00 | 359 190.00 |
CF Disponibilités | 548 278.00 | | 548 278.00 | 548 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 469.00 | | 907 469.00 | 907 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 954 718.00 | | 5 954 718.00 | 5 954 718.00 |
CU Autres participations | 3 442 665.00 | | 3 442 665.00 | 3 442 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 068.00 | | | 365 068.00 |
DH Report à nouveau | -71 892.00 | | | -71 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 723.00 | | | 588 723.00 |
DK Provisions réglementées | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DL TOTAL (I) | 883 069.00 | | | 883 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 069 808.00 | | | 5 069 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 071 649.00 | | | 5 071 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 954 718.00 | | | 5 954 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 506.00 | | | 474 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 651 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | | | -483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 349.00 | | | 651 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 625.00 | | | 62 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 723.00 | | | 588 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 442 666.00 | | 2 585 083.00 | 3 442 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980 499.00 | 5 047 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980 499.00 | 5 047 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 442 666.00 | | 2 585 083.00 | 3 442 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 687.00 | 484.00 | | 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687.00 | 484.00 | | 687.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 604 583.00 | | 1 604 583.00 | 1 604 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 069 808.00 | 472 665.00 | 4 157 714.00 | 5 069 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 429.00 | | | 439 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 191.00 | 359 191.00 | | 359 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 774.00 | 359 191.00 | 1 604 583.00 | 1 963 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 071 649.00 | 474 506.00 | 4 157 714.00 | 5 071 649.00 |