| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 898 873.00 | | 898 873.00 | 898 873.00 |
AP Constructions | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 830.00 | 63 178.00 | 18 652.00 | 81 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 869.00 | 14 772.00 | 97.00 | 14 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 025 927.00 | 108 209.00 | 917 718.00 | 1 025 927.00 |
BT Marchandises | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 403.00 | | 61 403.00 | 61 403.00 |
BZ Autres créances | 33 144.00 | | 33 144.00 | 33 144.00 |
CF Disponibilités | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 522.00 | | 125 522.00 | 125 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 449.00 | 108 209.00 | 1 043 241.00 | 1 151 449.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DG Autres réserves | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
DH Report à nouveau | -195 992.00 | -297 185.00 | | -195 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 082.00 | 101 193.00 | | 44 082.00 |
DL TOTAL (I) | -108 984.00 | -153 066.00 | | -108 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 759.00 | 1 122 118.00 | | 1 092 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 799.00 | 600.00 | | 9 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 417.00 | 23 023.00 | | 26 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 890.00 | 30 294.00 | | 22 890.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 224.00 | 1 176 035.00 | | 1 152 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 241.00 | 1 022 969.00 | | 1 043 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 058.00 | | 70 058.00 | 70 058.00 |
FD Production vendue biens | 30 576.00 | 16 000.00 | 46 576.00 | 30 576.00 |
FG Production vendue services | 122 110.00 | 17 200.00 | 139 310.00 | 122 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 745.00 | 33 200.00 | 255 945.00 | 222 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 542.00 | |
GE Autres charges | | | 5 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 907.00 | -585.00 | | 9 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 731.00 | -7 752.00 | | -13 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 043.00 | 310 654.00 | | 272 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 961.00 | 209 461.00 | | 227 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 082.00 | 101 193.00 | | 44 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 092 759.00 | 8 260.00 | 1 084 499.00 | 1 092 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 938.00 | 94 938.00 | | 94 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 426.00 | 57 927.00 | 1 084 499.00 | 1 142 426.00 |