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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 898 873.00 | | 898 873.00 | 898 873.00 |
AP Constructions | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 988.00 | 61 004.00 | 14 984.00 | 75 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 984.00 | 11 245.00 | 739.00 | 11 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 044.00 | 94 052.00 | 915 992.00 | 1 010 044.00 |
BT Marchandises | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 010.00 | | 47 010.00 | 47 010.00 |
BZ Autres créances | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
CF Disponibilités | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 426.00 | | 88 426.00 | 88 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 470.00 | 94 052.00 | 1 004 418.00 | 1 098 470.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DG Autres réserves | | 27 966.00 | | |
DH Report à nouveau | -123 944.00 | -195 992.00 | | -123 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 875.00 | 44 082.00 | | -4 875.00 |
DL TOTAL (I) | -113 859.00 | -108 984.00 | | -113 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 273.00 | 1 092 759.00 | | 1 075 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 799.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 338.00 | 26 417.00 | | 22 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 416.00 | 22 890.00 | | 19 416.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 360.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 277.00 | 1 152 224.00 | | 1 118 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 418.00 | 1 043 241.00 | | 1 004 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 858.00 | | 64 858.00 | 64 858.00 |
FD Production vendue biens | 12 465.00 | 2 005.00 | 14 470.00 | 12 465.00 |
FG Production vendue services | 116 669.00 | 6 850.00 | 123 519.00 | 116 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 992.00 | 8 855.00 | 202 847.00 | 193 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 907.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 907.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 907.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 674.00 | -13 731.00 | | -18 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 893.00 | 272 043.00 | | 202 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 768.00 | 227 961.00 | | 207 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 875.00 | 44 082.00 | | -4 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 209.00 | 9 116.00 | 23 272.00 | 108 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 783.00 | | 8 455.00 | 24 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 426.00 | 9 116.00 | 14 817.00 | 83 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 075 273.00 | 7 976.00 | 1 067 297.00 | 1 075 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 883.00 | 72 883.00 | | 72 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 883.00 | 72 883.00 | | 72 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 277.00 | 50 980.00 | 1 067 297.00 | 1 118 277.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |